Generación automática de lote de ordenes de pago

La funcionalidad Generación automática de lote de Órdenes de Pago permite crear órdenes de pago a proveedores de manera masiva, agilizando el proceso de cancelación de comprobantes pendientes.

Ruta:

Compras ->Proveedores -> Ventana activa -> Pago  a proveedores

• Sucursal: Permite indicar la sucursal sobre la cual se realizará la generación de las órdenes de pago.
• Filtro de pagos: Define qué documentos pendientes serán incluidos en el proceso:
  • Toda la deuda: Incluye todos los comprobantes pendientes del proveedor.
  • Vencidos: Incluye únicamente los documentos cuyo vencimiento ya se encuentre cumplido.
  • Deuda con vencimiento: Permite seleccionar un rango de fechas de vencimiento para incluir solo los comprobantes comprendidos dentro del período indicado.
    

Generación de las órdenes de pago

1. Si no se selecciona una forma de pago, las órdenes de pago se generarán con estado "Sin asignar pago", permitiendo completar el medio de pago posteriormente.
   

Artículo relacionado: Pago a proveedores

1. Si se selecciona una forma de pago, esta se aplicará automáticamente a todas las órdenes de pago generadas en el lote.
   

Eliminación de documentos pendientes

Antes de confirmar la generación, es posible excluir documentos del proceso utilizando el icono de   Quitar orden de pago, el cual permite quitar comprobantes pendientes que no deban formar parte del lote.

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