¿Cómo crear una Orden de Pago a un Proveedor?

1. Opción de menú Compras ‣ Órdenes de Pago/Recibos.
   
2. En la barra de herramientas pulsar el ícono  .
   
3. Se abrirá la pantalla Órdenes de Pago.

   
4. Seleccionar el proveedor.
5. El sistema mostrará automáticamente los comprobantes pendientes de pago.
6. Seleccionar las facturas, notas de débito o notas de crédito que se desean cancelar.
7. Presionar Agregar para incorporarlas a la Orden de Pago. Otra opción es presionar Pago parcial en el caso de no cancelar la totalidad de la deuda con el Proveedor.
   
8. Presionar Aceptar.
   

Estado de la Orden

1. Si la orden se guarda SIN registrar una forma de pago, automáticamente queda en estado: Sin asignar pago
   
2. En este estado la deuda ya se encuentra reservada dentro de la Orden de Pago, pero aún NO existe un medio de pago asociado.
   

Paso 2. Asignar la forma de pago

1. Desde Compras → Órdenes de Pago, localizar la Orden de Pago con estado : Sin asignar pago.                                   
                                      
   
                                
2. Una vez definida la modalidad con la que se cancelará la deuda (cheque, transferencia, efectivo, etc.), seleccionar la orden en la búsqueda de Órdenes de pago/Recibos, y pulsar el ícono  (Asignar la forma de pago a la orden de pago) en la barra de herramientas.
3. Hacer clic en Asignar Pago.
   

   
   
4. Incorporar una o varias formas de pago.
   
5. Verificar que el importe total coincida con el monto de la Orden de Pago.
   
6. Guardar los cambios.
   

Estado de la Orden

1. Una vez registrada la forma de pago, la Orden de Pago pasa automáticamente al estado: Pendiente
2. En este estado el pago ya fue preparado y queda a la espera de su entrega al proveedor.

Paso 3. Cerrar una Orden de Pago

1. Ingresar a Compras → Órdenes de pago/Recibos
   
2. Buscar una Orden de Pago con estado: Pendiente.                                                                                                                                                  
   
3. Seleccionarla.
4. Hacer clic en Cerrar Orden de Pago.                                                                                                                                                                       
   
5. Número de recibo: completar ( Requerido )
   
6. Fecha contable: Permite indicar la fecha con la que se contabilizará el cierre de la Orden de Pago. Si se completa este campo, la Orden de Pago quedará registrada con la fecha ingresada. En caso de dejarlo en blanco, el sistema utilizará la fecha de creación de la Orden de Pago como fecha contable.
7. Caja: Este campo solo se encuentra habilitado cuando la forma de pago de la Orden de Pago es efectivo. Para cualquier otra forma de pago, permanecerá deshabilitado (grisado).
8. Confirmar la operación.
   
   
   

Importante: Si la Orden de Pago fue creada utilizando una caja determinada y, al momento de cerrarla, se selecciona una caja diferente, el movimiento de dinero se registrará en la caja seleccionada durante el cierre de la Orden de Pago. La caja utilizada al crear la orden NO tendrá efecto sobre la imputación final del movimiento.

Estado de la Orden

1. El cierre representa la confirmación definitiva del pago. Estado : Cerrado
   
2. En esta instancia se registra el número de recibo emitido por el proveedor y la fecha contable con la que se contabilizará la operación.
   

Impresión del asiento contable : Al finalizar el cierre de una Órdenes de Pago, el sistema ofrece la posibilidad de imprimir el asiento contable generado por la operación. Actualmente la impresión del asiento se genera al cierre de una única OP, no para el cierre masivo de órdenes de pago. Solicitar configuración a soporte@fierro.com.ar 

Esta opción permite visualizar e imprimir el comprobante contable correspondiente al pago registrado, incluyendo las cuentas afectadas, los importes debitados y acreditados, para su control o archivo.

En la misma pantalla de Órdenes de Pago se puede ingresar un nuevo recibo, mediante el ícono

1. Cuando se carga el proveedor, automáticamente se muestran en el panel central, si las hubiere, facturas pendientes de pago, notas de débito y de crédito.

2. Seleccionando los comprobantes deseados, al pulsar Agregar aparecerán en el panel inferior. Con el botón Aceptar se guardará el recibo.

3. Si hubiera diferencia entre el importe del recibo y el saldo pendiente, el sistema preguntará si se desea dejar a cuenta, o bien crear notas de débito o crédito.

   

   
   

   

   Truco
   

   Por defecto, las cuentas corrientes son por sucursal, es decir, no puede hacerse un recibo de una sucursal contra una factura de otra. Si se ingresa un recibo de una sucursal pero cuyo pago corresponde a una factura de otra sucursal, el sistema dejará ese pago a cuenta, pues no habrá hallado una factura a la cual asignarle el pago.
   

   
   

El caso inverso se da cuando la factura es de un importe y se paga un importe superior pero se quiere dejar saldada la cuenta. Por ejemplo, la factura es de $99 y se pagan $100. En este caso, se selecciona la factura de $99, se agrega el pago real por $100 y se presiona el botón Aceptar. El sistema pregunta si la diferencia se quiere dejar a cuenta para utilizar en futuros pagos o si desea crear una nota de débito ficticia que incremente la deuda con el proveedor para que sea cancelada con la diferencia. En este caso, la cuenta corriente queda saldada ya que la factura más el documento ficticio compensan el total del pago.