Importación de recibos desde un extracto bancario

Importación de recibos desde un extracto bancario

Los servicios de home banking permiten la descarga de un informe detallado sobre los ingresos y egresos de su cuenta bancaria. Utilizando esta planilla descargada del banco, nuestro sistema facilita la importación automática de recibos de clientes, agilizando así el proceso de asignación y registro de estas transacciones.


1. Ingresar al menú Ventas -> Recibos -> Importar recibos desde un extracto bancario


2. Seleccionar archivo a importar con el botón   .
3. Elegir el Formato de archivo Personalizado.
4. Previsualizar la lectura del archivo con el botón .
Importante: Durante la previsualización del archivo, es importante verificar que cada dato se encuentre en la columna adecuada. Asimismo, asegúrese de que los caracteres especiales, como la 'ñ' y las tildes, se muestren correctamente.
5. Presionar el botón Next. Allí se abre un asistente que solicita los datos necesarios para la operación:
  1. La cuenta bancaria donde ingresa las transferencias.
  2. Columna con el campo fecha.
  3. Columna con el campo importe.
  4. Columna con el campo CUIT del cliente. En general esta columna no solo tiene el CUIT, tiene toda una descripción del movimiento bancario que incluye el CUIT. Fierro se ocupa de reconocer el CUIT dentro de toda esta columna.



6. Presione el botón Finish. El sistema comenzará con la creación de recibos.

Resultado de la importación

Por cada fila del archivo Fierro creará un recibo de cliente con la siguiente lógica:
  1. Si para el cliente existe una factura pendiente con el mismo valor que el movimiento de banco, crea el recibo aplicado a esa factura.
  2. Si no existe una factura con el mismo valor, aplica el valor a las facturas más antiguas. Acá se pueden dar distintas situaciones:
    1. Si hay una factura menor al valor de la transferencia, la aplica parcialmente y deja el resto a cuenta.
    2. Si hay varias facturas, va tomando las más antiguas para aplicar hasta usar todo el monto de la transferencia.
Importante: puede haber facturas pendientes con fecha mayor a la fecha de la transferencia. Esas facturas no se consideran (Fierro valida que un recibo no tenga fecha posterior a los documentos a los que aplica).



Permite visualizar de forma rápida los resultados de la importación:
  1. Cantidad de lineas
  2. Lineas procesadas OK
  3. Cantidad de errores
Guardar errores: Genera un archivo con los recibos que no se pudieron importar y el detalle de error por cada fila.
Cerrar: Si una línea se proceso correctamente se abre la búsqueda de recibos con los documentos importados. 



Cómo se crean los recibos


El recibo se creará con los siguientes valores:
  1. Fecha de la transferencia
  2. Cliente del CUIT (Si hay más de un cliente con el mismo CUIT da error porque no sabe cuál elegir)
  3. Número de recibo tomado de la secuencia de recibos configurada en el parámetro.
  4. Forma de pago: Transferencia bancaria con la cuenta elegida.
  5. Importe: debe ser igual al de la transferencia
  6. Documentos aplicados: las facturas encontradas de acuerdo a lo explicado.
El resultado final es que la cuenta corriente del cliente quedó con el recibo creado aplicado a las facturas.

Posibles errores de la importación

El proceso mostrará la lista de errores encontrados:

  1. No existe un cliente con ese CUIT ( no reconoce un CUIT en la columna)
  2. Existe más de un cliente con el mismo CUIT.
  3. Fecha inválida
  4. Importe inválido.
  5. Otros.


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