Nota
Toma de inventario
La toma de inventario por ubicación consiste en crear un inventario y luego registrar los libros contados por ubicación en un conjunto de tomas de inventario.
El sistema permite crear dos inventarios paralelos y luego comparar los mismos, generando un archivo con las diferencias resultantes para volver a contar dichos libros y ajustar el conteo a las cantidades reales.
El efecto final es que el stock se ajusta para llevarlo a las cantidades contadas.
Se debe completar:
Nombre: con el cuál se identificará el inventario creado.
Depósito: seleccionar de la lista de depósitos sobre cuál tendrá efecto el inventario.
Completo: Para inventarios completos, se debe tildar la opción. En caso de que el inventario sea sobre el stock parcial del depósito, no se debe tildar.
Inventario Completo
Al seleccionar la opción de inventario completo, Fierro ajustará en 0 el stock de los libros que no hayan sido contemplados en el conteo.
Ir a la opción de menú
. Se abre la pantalla de consulta de tomas de inventario:Para crear una nueva toma de inventario presionar Presionar Crear una Toma de Inventario (conteo físico):
Se debe completar la cabecera del documento:
Inventario: seleccionar de la lista de inventarios abiertos sobre cuál de ellos se realizará el conteo.
Responsable: Se debe tiperar el nombre de la persona responsable de la toma.
Fecha: El sistema sugiere la fecha del día, la misma puede ser cambiada a mano.
Número de Toma: El sistema sigue una secuencia, la misma puede ser cambiada desde Sistema –> Secuencias o bien asignar secuencia manual.
Ingresar los productos contados. El ingreso lo puede hacer manualmente, seleccionando cada libro, o con la importación de datos desde un archivo CSV.
Si utiliza la opción de importar un archivo, previamente debe seleccionar la ubicación.
Una vez cargados los productos con sus cantidades presionar el botón Aceptar. La toma de inventario se genera en el sistema.
Nota
Toma de inventario
Para comparar los inventarios, en el sistema debe haber registrado dos inventarios, con sus respectivas tomas de inventario. Ambos inventarios deben estar abiertos y pertenecen al mismo depósito.
Ir a la opción de menú
Buscar los dos inventarios a comparar, seleccionar ambos y Presionar Comparar Inventarios.
El sistema muestra una pantalla para seleccionar el tipo de salida del reporte. Seleccionar la opcion Planilla Open Office, la planilla contendra las formulas de las diferencias incluidas.
En la planilla solo aparecen los productos que tienen diferencias en los inventarios. Se debe completar la columna «Cantidad real» en el archivo con los valores contados nuevamente y guardar la planilla con formato CSV para poder importarlo posteriormente en el sistema. De esta forma se genera el archivo con el nuevo conteo de las diferencias.
Crear una nueva Toma de inventarios, sobre uno de los inventarios abiertos y comparados. Guardar la toma. A esta altura, ya uno de los dos Inventarios tiene la información correcta.
Desde Stock –> Inventario por ubicación –> Inventario –> seleccionar el inventario definitivo y Presionar Cerrar inventario.
El inventario que no se tomó en cuenta para el ajuste final, se debe cancelar para que no quede pendiente por siempre. Para esto, el usuario selecciona este inventario y Presionar Cancelar inventario.
El inventario queda cancelado.
Luego de realizada la operación, el sistema muestra el listado de los documentos de stock creados para ejecutar el ajuste.
En caso de no generar dos inventarios para comparar los conteos, para cerrar el inventario: Stock –> Inventario por ubicación –> Inventario –> seleccionar el inventario definitivo y Presionar Cerrar inventario.
Nota
Documentos del ajuste
El sistema hace los ajustes mediante Documentos de stock, tanto de Entrada como de Salida. Si, por ejemplo, un documento de salida muestra la cantidad 4, significa que el sistema encontró 4 items más que los señalados por el conteo, y por ello hace la salida de cuatro. Si por el contrario, aparece por ejemplo la cifra 2 para un documento de entrada, significa que el sistema encontró 2 items menos que los señalados por el conteo, y por eso hace el ingreso de dos.
Los documentos de stock de entrada y salida generados por el ajuste pueden visualizarse mediante una búsqueda de Documentos de stock, seleccionando la opción de menú
.Otra forma de visualizar dichos documentos es mediante un reporte, con la opción de menú
Truco
Mediante un bloqueo de documentos se puede evitar, por ejemplo, que se ingrese un remito con fecha anterior a la del ajuste, y ello modifique en el sistema los movimientos operados por dicho ajuste.
Si luego de haber hecho el ajuste se crea un bloqueo para cierto tipo de documento, y se coloca como fecha de corte la del ajuste, ningún documento de ese tipo podrá ser ingresado con fecha anterior a la señalada por el corte. Ver ¿Cómo bloquear documentos?.