Asignación de Facturas en Notas de Crédito - México

Al crear una Nota de Crédito es posible indicar manualmente sobre qué facturas pendientes se aplicará el importe generado.

Esto brinda un mayor control sobre la aplicación en cuenta corriente, permitiendo que la nota de crédito se emita a partir de una factura determinada, pero que su importe se aplique total o parcialmente a una o más facturas diferentes del mismo cliente.

¿Cuándo utilizar esta funcionalidad?

Resulta útil cuando:

• Se necesita generar una Nota de Crédito tomando los artículos de una factura determinada.
• El importe de la Nota de Crédito debe descontarse de otra factura pendiente.
• Se desea distribuir el crédito entre varias facturas del cliente.
• Se requiere decidir manualmente cómo impactará la Nota de Crédito en la cuenta corriente.
  

Esta funcionalidad requiere una configuración previa. Si desea utilizarla, solicite su habilitación al equipo de Soporte.

Creación de una Nota de Crédito

Al crear una Nota de Crédito y tener habilitada esta funcionalidad, se incorpora la solapa Aplicación en Cuenta Corriente.

Desde allí se visualizarán:

• Las facturas pendientes del cliente.
• Las facturas seleccionadas para recibir la aplicación de la Nota de Crédito.
• Los importes aplicados y el remanente disponible.
  

Aplicar una Nota de Crédito a una factura

1. Crear la Nota de Crédito normalmente ingresando los items o agregando la factura  para registrar los items que serán devueltos.
2. Ingresar a la solapa Aplicación en Cuenta Corriente.
3. Seleccionar la/las facturas pendientes que corresponda aplicar a nivel de cuenta corriente.
4. Presionar Agregar.
5. Indicar el importe a aplicar.
   

El sistema controlará automáticamente que el importe ingresado no supere el saldo pendiente de la factura.

Si se ingresa un importe mayor al disponible, se aplicará únicamente el saldo máximo posible.

Las facturas sin saldo pendiente no podrán ser agregadas.

Los items registrados en la nota de crédito ingresarán al inventario vinculados a la factura seleccionada en el punto 1, pero a nivel de cuenta corriente el importe quedará vinculado a la factura que se seleccionó desde la solapa de "Aplicación en cuenta corriente".

Quitar una aplicación

Si se desea modificar la distribución de la Nota de Crédito:

1. Seleccionar una o varias facturas de la lista de aplicaciones.
2. Presionar Quitar.

Las facturas volverán a quedar pendientes de aplicación y el importe quedará nuevamente disponible para asignarlo a otras facturas.

Visualización de importes

Durante la carga se muestran en todo momento los importes relacionados con la aplicación:

• Importe total de la Nota de Crédito.
• Total aplicado.
• Importe pendiente de aplicar (remanente).

Esto permite conocer cuánto crédito resta asignar antes de confirmar el comprobante. El importe se puede asignar total, parcial o dejarlo todo a cuenta.

Nuevas Vistas en consultas

La información de aplicación también puede consultarse posteriormente desde la consulta de cada comprobante.

Se incorpora una nueva vista llamada "Aplicación en cuenta corriente" en las siguientes consultas:

• Notas de Crédito

• Facturas

• Recibos
  

Desde esta vista es posible consultar qué comprobantes quedaron relacionados entre sí.

Además, haciendo doble clic sobre cualquiera de los comprobantes listados se abrirá directamente su ficha para consultar el detalle.

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