Asignación de Facturas en Notas de Crédito - México

Asignación de Facturas en Notas de Crédito - México

Al crear una Nota de Crédito es posible indicar manualmente sobre qué facturas pendientes se aplicará el importe generado.

Esto brinda un mayor control sobre la aplicación en cuenta corriente, permitiendo que la nota de crédito se emita a partir de una factura determinada, pero que su importe se aplique total o parcialmente a una o más facturas diferentes del mismo cliente.

¿Cuándo utilizar esta funcionalidad?

Resulta útil cuando:

  • Se necesita generar una Nota de Crédito tomando los artículos de una factura determinada.
  • El importe de la Nota de Crédito debe descontarse de otra factura pendiente.
  • Se desea distribuir el crédito entre varias facturas del cliente.
  • Se requiere decidir manualmente cómo impactará la Nota de Crédito en la cuenta corriente.
Notes
Esta funcionalidad requiere una configuración previa. Si desea utilizarla, solicite su habilitación al equipo de Soporte.

Creación de una Nota de Crédito

Al crear una Nota de Crédito y tener habilitada esta funcionalidad, se incorpora la solapa Aplicación en Cuenta Corriente.

Desde allí se visualizarán:

  • Las facturas pendientes del cliente.
  • Las facturas seleccionadas para recibir la aplicación de la Nota de Crédito.
  • Los importes aplicados y el remanente disponible.

Aplicar una Nota de Crédito a una factura

  1. Crear la Nota de Crédito normalmente ingresando los items o agregando la factura  para registrar los items que serán devueltos.
  2. Ingresar a la solapa Aplicación en Cuenta Corriente.
  3. Seleccionar la/las facturas pendientes que corresponda aplicar a nivel de cuenta corriente.
  4. Presionar Agregar.
  5. Indicar el importe a aplicar.

El sistema controlará automáticamente que el importe ingresado no supere el saldo pendiente de la factura.

Si se ingresa un importe mayor al disponible, se aplicará únicamente el saldo máximo posible.

Las facturas sin saldo pendiente no podrán ser agregadas.

Los items registrados en la nota de crédito ingresarán al inventario vinculados a la factura seleccionada en el punto 1, pero a nivel de cuenta corriente el importe quedará vinculado a la factura que se seleccionó desde la solapa de "Aplicación en cuenta corriente".

Facturación electrónica México

En el caso de Notas de Crédito electrónicas CFDI 4.0 de México, la factura seleccionada para la aplicación en Cuenta Corriente también se utiliza para determinar el comprobante relacionado que se informa electrónicamente.

Al realizar el timbrado:

  1. Fierro identifica la factura a la que se aplicó el importe de la Nota de Crédito en Cuenta Corriente.
  2. Obtiene el UUID de dicha factura.
  3. Informa ese UUID en el nodo CfdiRelacionado del CFDI de la Nota de Crédito.
  4. La relación electrónica queda establecida con la factura seleccionada en Aplicación en Cuenta Corriente.

De esta manera, la factura relacionada electrónicamente no necesariamente debe ser la factura utilizada para registrar los artículos de la Nota de Crédito.

Ejemplo

Se genera una Nota de Crédito utilizando los artículos de:

Factura A – FC F300-00000006

La Nota de Crédito se aplica en Cuenta Corriente de la siguiente manera:

FacturaImporte aplicado
Factura F300- 00004673$21.000
Total aplicado$21.000

Al timbrar la Nota de Crédito electrónica, el sistema utilizará el UUID de la factura que corresponda según la aplicación configurada en Cuenta Corriente para informar el comprobante relacionado.

Importante: La relación de los artículos con su factura de origen y la aplicación del importe en Cuenta Corriente son relaciones independientes.

Quitar una aplicación

Si se desea modificar la distribución de la Nota de Crédito:

  1. Seleccionar una o varias facturas de la lista de aplicaciones.
  2. Presionar Quitar.

Las facturas volverán a quedar pendientes de aplicación y el importe quedará nuevamente disponible para asignarlo a otras facturas.


Visualización de importes

Durante la carga se muestran en todo momento los importes relacionados con la aplicación:

  • Importe total de la Nota de Crédito.
  • Total aplicado.
  • Importe pendiente de aplicar (remanente).

Esto permite conocer cuánto crédito resta asignar antes de confirmar el comprobante. El importe se puede asignar total, parcial o dejarlo todo a cuenta.




Nuevas Vistas en consultas

La información de aplicación también puede consultarse posteriormente desde la consulta de cada comprobante.

Se incorpora una nueva vista llamada "Aplicación en cuenta corriente" en las siguientes consultas:

  • Notas de Crédito
  • Facturas

  • Recibos

Desde esta vista es posible consultar qué comprobantes quedaron relacionados entre sí.

Además, haciendo doble clic sobre cualquiera de los comprobantes listados se abrirá directamente su ficha para consultar el detalle.