¿Cómo buscar una cuenta en el plan de cuentas?

Para buscar una cuenta, ingrese el código o el nombre en el cuadro de la imagen y presione el ícono o la tecla Enter.

Si vuelve a presionar el botón , el sistema buscará la próxima aparición del texto buscado.

¿Cómo agregar una cuenta nueva?

1. Si la nueva cuenta es «hermana» de la cuenta seleccionada, presionar el ícono .

2. Si la nueva cuenta es «hija» de la cuenta seleccionada, presionar el ícono .

3. Una vez presionado el botón correspondiente, en la parte derecha de la pantalla se habilitará la edición de la nueva cuenta. Observar que en el árbol de cuentas aparece la cuenta con nombre «Nueva».

   

4. Completar los datos de la cuenta:

   • Código: código de la cuenta contable.

   • Manual: indica si es posible ingresar asientos manuales para esa cuenta. En general, para las cuentas vinculadas a los asientos que se generan automáticamente en el sistema por cada documento, se recomienda no permitir asientos manuales para mantener la consistencia entre los valores arrojados por la contabilidad y por los datos de gestión. Ejemplo: la cuentas VENTAS debe coincidir con el total de ventas emitido en los reportes del sistema. Si hay algún asiento manual, estos totales no coincidirán y complicarán la auditoria.

   • Imputable: indica si es posible generar asientos para esa cuenta o no. En general, las cuentas no imputables son las que agrupan otras cuentas.

   • Nombre: nombre de la cuenta.

   • Descripción: texto descriptivo de la cuenta.

   • Alias: este valor no debe ser editado por el usuario, ya que se utiliza internamente en el sistema para la generación de asientos.

   • Moneda: aunque toda la contabilidad se realiza en la moneda predeterminada del sistema, se puede asignar otra moneda a la cuenta para poder visualizar el movimiento en la moneda original. Si no se asigna otra moneda, dejar ese valor en blanco.

   • Tipo: este atributo todavía no tiene implementación en el sistema, dejar en blanco.

   • Saldo deudor: completar con el saldo normal de la cuenta. En algunos reportes del sistema, se resalta la cuenta si la misma tiene un saldo distinto al asignado. Esta herramienta sirve para las auditorias.

   • Entidades relacionadas: a pesar de que la mayor parte de la lógica de la generación de asientos está programada internamente en el sistema, mediante las entidades relacionadas a la cuenta se puede ajustar el comportamiento de los mismos. Por ejemplo, puedo definir que la cuenta está asociada a la caja «Caja fuerte». De esta forma, los movimientos de caja realizados en la caja fuerte impactarán en esta cuenta contable. Las posibles vinculaciones son:

     • Caja

     • Cuenta de banco

     • Tipo de gasto

     • Forma de pago: formas de pago definidas como «Otras formas de pago».

     • Tarjeta de crédito

     • Tipo de factura: tipo de factura de ventas. Este caso se utiliza en general para vincular el tipo de facturas «Nota de débito por rechazo de cheques» a una cuenta distinta de la de VENTAS.

     • Tipo de proveedor

   Para vincular las cuentas a las entidades, presionar el botón Agregar, seleccionar el tipo de entidad y luego el valor deseado.

5. Una vez completados los campos, presionar el botón Aceptar

¿Cómo modificar una cuenta?

1. Seleccionar la cuenta que se desea modificar.
   

2. Presionar el ícono o realizar doble click sobre la cuenta.

   

   Edición de la cuenta seleccionada.

3. Modificar los atributos de la cuenta en el panel derecho de la pantalla.

4. Presionar el botón Aceptar de la pantalla de edición de la cuenta y luego el botón Aceptar general de la pantalla del plan de cuentas.