Saldos de cuenta corriente

Saldos de cuenta corriente

Introducción

El reporte de saldos de cuenta corriente es una herramienta muy valiosa que permite visualizar el estado de deuda de cada cliente a una fecha determinada. Además, al consolidar la información de todos ellos, ofrece el saldo total por cobrar, dato fundamental para la contabilidad,  planificación financiera y toma de decisiones estratégicas de la empresa.

Acceso al reporte

Para acceder al reporte, navegue en el sistema siguiendo esta ruta: Menú Ventas -> Reportes -> Contabilidad -> Saldos de Cuenta Corriente.



Funcionalidades del reporte

Al generar el reporte, deberá ingresar la fecha de corte para obtener la situación financiera de cada cliente, incluyendo:

  1. Código del cliente.
  2. Nombre del cliente.
  3. Saldo. Refleja el saldo total del cliente a la fecha de corte.
  4. Total. Al finalizar el reporte se presenta el monto total por cobrar.
Dependiendo de la opción seleccionada del reporte, podrá visualizar las distintas variantes que ofrece el mismo.

Ejemplos del reporte

Ordenado por cliente




Detallado, con el país del cliente, ordenado por apellido o razón social



La gestión de las cotizaciones de monedas se realiza a través del menú Sistema -> Monedas.


Variantes del reporte

El reporte de saldo de cuenta corriente ofrece varias opciones de personalización disponibles:

  • Formato: Puede generarse en formato planilla o en formato PDF dependiendo de la opción seleccionada.
  • Ordenamiento: Puede emitirse ordenado por cliente o saldo.
  • Información: El reporte cuenta con varias opciones a seleccionar con detalle como país del cliente, teléfono, importe en moneda de origen / moneda predeterminada, fecha de último débito / crédito y fecha de última compra / pago .
  • Incluir los que no tienen saldo: Al acceder a la pantalla del reporte, esta opción no se encuentra tildada de manera predeterminada. En consecuencia, el resultado mostrará únicamente aquellos clientes con saldo pendiente en su cuenta corriente. Sin embargo, al tildar esta opción, el informe abarcará la totalidad de la cartera de clientes, ofreciendo una visión integral que incluye a aquellos con saldo de $0.00 según corresponda.

Este reporte toma en consideración la fecha de creación de los documentos. Por lo tanto, al revisar la información proporcionada, se reflejará el estado total de deuda pendiente de cada cliente a la fecha de corte seleccionada, basándose en la fecha de los documentos, sin considerar la fecha de vencimiento.